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重要提示
本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任，公司季度財務會計報告未經審計。
一、公司簡介
1.公司法定中文名稱：張傢界旅遊開發股份有限公司
公司法定英文名稱：ZHANGJIAJIETOURISMDEVELOPMENTCO.LTD
2.公司法定代表人：李健先生
3.公司董事會秘書：晏小平先生
董事會證券事務代表：王安祺先生
辦公地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈802室
電話：0731-2233129
傳真：0731-2233129
郵編：410005
電子信箱：sz0430@yahoo.com.cn
4.公司註冊地址：湖南省張傢界市南莊坪1號花園
公司辦公地址：湖南省張傢界市南莊坪1號花園
公司電子信箱：sz0430@yahoo.com.cn
公司郵政編碼：427000
5.公司選定的信息披露報紙《證券時報》、《上海證券報》,登載公司定期報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http://www.cninfo.com.cn季度報告備置地點長沙市黃興中路63號中山國際大廈802室公司董秘辦
6.公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：ST張傢界股票代碼：0430
二、經營情況闡述與分析
1.經營情況
本公司屬旅遊服務業，主營業務為旅遊資源開發、旅遊基礎設施建設、旅遊配套服務、高新技術產品開發和技術服務等。
報告期內,本公司實質控制權發生變化,上海鴻儀投資發展有限公司(以下簡稱“鴻儀投資”)通過控股本公司第一大股東----張傢界旅遊經濟開發有限公司而成為本公司新的實際控制方。在鴻儀投資的鼎力支持和公司董事會的正確領導下，全體員工團結一致，克服困難使公司各方面工作都取得瞭很大的進展：(1)通過調整產業結構，盤活存量資產，報告期內公司主營業務收入同比有大幅增長。報告期內公司實現主營業務收入4,101.48萬元凈利潤1,112.14萬元擺脫瞭長期巨額虧損的局面，為公司在年內實現扭虧為盈奠定瞭堅實的基礎；(2)報告期內，中國證監會的行政處罰決定和中國證監會長沙特派辦的巡檢限期整改通知先後下達，上述監管措施對公司今後的持續、健康、穩定發展是一個極大的促進從糾正違規事實，完善法人治理的角度出發，公司已經嚴格按照有關要求進行整改；(3)債務重組工作正在有條不紊的進行，通過與主要債權人進行協商，采取以實物抵債等多種方式解決瞭部分債務問題，在一定程度上緩解瞭公司的債務危機；(4)報告期內，公司的資產重組事宜取得瞭重大進展。2001年9月27日召開的四屆十三次董事會審議通過瞭有關重大資產重組的議案。若本次資產重組能夠獲得成功，本公司的基本面將發生質的變化，真正意義上的優質旅遊資源性資產將註入公司，不良資產將被剝離，主營業務將得到充實和加強，資產結構和經濟效益將得到全面改善，從而成為一傢名副其實的旅遊資源類上市公司。
2.投資情況
報告期內，公司無重大投資項目
3.經營成果及財務狀況簡要分析
(1)經營成果分析
A.主營業務收入、主營業務利潤、凈利潤同比增減變化及原因
項目金額(萬元)增(+)減(-)
2001年1-9月2000年1-9月
主營業務收入5,795.031,690.10242.88%
主營業務利潤2,077.32539.45285.08%citd
凈利潤-203.01-1,946.261,743.24萬元
變化原因：主營業務收入、主營業務利潤、凈利潤增長的原因系土地銷售收入增加所致。
B.收益及費用占利潤總額的比率
項目金額(萬元)占利潤總額的比率(%)
2001年7-9月2000年7-9月2001年7-9月2000年7-9月
利潤總額1,112.63-330.85
主營業務利潤1,762.48104.23158.41%/
期間費用653.81501.9458.76%/
營業外收支凈額19.393.501.74%/
C.財務狀況
項目金額(萬元)占總資產的比率(%)
報告期末數年初數報告期末年初
總資產31,969.9235,441.42
應收帳款4,841.931,878.4515.14%5.30%
其他應收款7,003.4110,031.7021.90%28.30%
存貨1,799.934,056.955.63%11.45%
變化原因：應收帳款增加的原因系部分銷售款未收回所致；其他應收款減少的原因系清收減少和結算抵銷應收應付款項減少及計提壞帳準備減少所致；存貨減少的原因系土地銷售增加所致。
4.或有事項與期後事項
A.中國建設銀行張傢界市永定區支行向張傢界市中級人民法院提出要求張傢界國際酒店履行償還借款2,350萬元本金及利息的訴訟案件在報告期內無重大進展；
B.中國中旅(集團)公司與本公司關於張傢界國際酒店股權轉讓欠款爭議仲裁案在報告期內無重大進展；
C.截止報告期末,本公司為控股子公司-----張傢界國際酒店、湖南湘財三門軟件有限責任公司在銀行貸款5,170萬元提供連帶責任保證，由此形成本公司的或有負債。
5其他重大事項
A.經中國證監會查明在1996----1998年間，本公司年報中共虛構收入累計12,261萬元，虛構其他業務利潤528萬元，虛增稅前利潤4,662萬元。因上述違規事實，本公司受到中國證監會行政處罰。上述重大事項公告披露在2001年8月25日的《證券時報》和《上海證券報》上。
B.本公司原實際控制方----湖南省天通置業有限公司將所持本公司第一大股東-----張傢界旅遊經濟開發有限公司70%的股份協議轉讓給上海鴻儀投資發展有限公司，上述轉讓的工商登記手續已經完成轉讓後公司各法人股股東持股比例不變，鴻儀投資成為本公司新的實際控制方，上述重大事項公告披露在2001年9月18日的《證券時報》和《上海證券報》上。
C.中國證監會長沙特派辦於2001年7月3日至7月8日對公司進行瞭例行巡回檢查。公司於9月24日收到長沙特派辦(證監發【2001】46號)《關於對張傢界旅遊開發股份有限公司限期整改的通知》。長沙特派辦的此次巡檢工作對公司完善法人治理結構、規范運作和公司健康發展起到瞭積極的促進作用,公司董事會、監事會本著嚴格自律、規范運作、對股東負責的原則,制訂瞭相應的整改措施，整改報告全文刊登在2001年9月29日的《證券時報》和《上海證券報》上。
D.本公司曾於2001年6月1日在《證券時報》和《上海證券報》上披露瞭張傢界市人民政府根據《中華人民共和國土地管理法》、《閑置土地處置辦法》,等法律法規的有關規定擬收回本公司位於下南莊坪200畝閑置土地的委托經營開發權和上南莊坪207畝國有土地使用權的重大事項，本著維護全體投資者利益的原則，公司董事會與張傢界市政府就此事件進行瞭反復交涉和磋商，目前已取得瞭較大進展，張傢界市政府原則上已同意公司按照市場價格處置上述土地的經營、開發、使用權。鑒於目前的情況，本公司已經采取將部分土地出售或直接抵債的方式以解決公司的債務危機。
E.為瞭調整公司產業結構,徹底擺脫經營困境,從根本上改變公司的資產狀況和盈利能力,本公司於2001年9月27日召開瞭四屆十三次董事會。會議審議通過瞭《關於擬進行重大資產購買、出售及關聯交易的議案》。根據本公司、張傢界旅遊經濟開發有限公司(以下“張經開公司”)、湖南武陵旅遊實業股份有限公司(以下簡稱“武陵股份”)、湖南鴻升置業有限公司(以下簡稱“鴻升置業”)和湖南中加國際學校(以下簡稱“中加學校”簽訂的《張傢界旅遊開發股份有限公司重大資產出售、購買協議》,本公司擬將所擁有的以下資產出售給張經開公司：應收賬款9,163,329.00元,其他應收款：81,471,144.74元；預付賬款：24,492,210.41元；長期股權投資：張傢界國際大酒店53%的股權30,000,000.00元,湖南湘財三門軟件有限責任公司90%的股權3,000,000.00元,合計148,126,684.15元；根據本公司、張經開公司、武陵股份、鴻升置業和中加學校簽訂的《張傢界旅遊開發股份有限公司重大資產出售、購買協議》,本公司擬購買武陵股份、鴻升置業和中加學校的以下資產：武陵股份持有的湖南武陵源旅遊有限公司99%的股權,購買價格55,440,000.00元,湘西猛洞河旅遊開發有限公司75%的股權,購買價格63,000,000.00元,保利(湖南)實業發展有限公司75%的股權,購買價格73,315,737.75元；鴻升置業擁有的2983.02平方米土地,購買價格22,650,000.00元；中加學校擁有的學生公寓(含土地),購買價格12,796,600.00元,合計227,202,337.75元。本公司擬出售資產的價格,在不低於評估價值的前提下,經雙方協商確定。本公司擬購買資產的價格，原則上以2001年6月30日經評估確認的價值為準。本公司擬出售資產的價格為148,126,684.15元,擬購買的資產價格為227,202,337.75元。根據本公司、張經開公司、武陵股份、鴻升置業和中加學校簽訂的《張傢界旅遊開發股份有限公司重大資產出售、購買協議》,本公司購買資產的款項,由大股東張經開公司替本公司支付購買資產的款項。本公司出售資產的款項用於沖抵購買資產的款項,其差額79,075,653.60元由張經開公司對本公司進行豁免。另外根據本公司、張經開公司與湖南湘財三門軟件有限責任公司三方簽訂的《債務豁免協議》，將本公司應付湖南湘財三門軟件有限責任公司的20,822,997.51元轉由張經開公司承接本公司由此形成的對張經開公司的負債，由張經開公司對本公司進行豁免。上述兩項豁免共計99,898,651.11元。豁免的負債計入本公司資本公積。在上述交易方中,張經開公司為本公司第一大股東,持有本公司股份比例為30.83%；鴻儀投資持有張經開公司70%的股權,間接控制本公司；同時,鴻儀投資擁有武陵股份32.2%的股權,為武陵股份的第一大股東；再者,鴻升置業和中加學校同受鴻儀投資控制。張經開公司、武陵股份鴻升置業、中加學校和本公司構成關聯方。由於本次擬出售資產占本公司2000年12月31日總資產的78.56%。根據中國證監會《關於規范上市公司重大購買或出售資產行為的通知》的有關規定,已經構成上市公司重大購買、出售資產的行為，需得到本公司股東大會批準方為生效。本次資產重組屬關聯交易，關聯方股東應當在此事項表決時放棄投票權。本次重大資產重組相關信息已在2001年9月29日《證券時報》、《上海證券報》上作瞭詳盡披露。
三、財務會計報告
1、會計報表
簡要合並資產負債表
編制單位:張傢界旅遊開發股份有限公司金額單位：人民幣萬元
報告期
項目 年初數期末數
流動資產19,288.2716,628.77
長期投資1,328.631,283.13
固定資產
凈值14,216.8113,603.82
無形資產及
其他資產607.71454.20
資產總計35,441.4231,969.92
報告期
項目年初數期末數
流動負債18,492.33131,59.03
長期負債8,797.409,623.05
少數股東權益1,306.39976.49
權益股東8,279.398,211.36
負債與所有者權益總計35,441.4231,969.92
簡要合並利潤表
編制單位:張傢界旅遊開發股份有限公司金額單位：人民幣萬元
項目報告期年初至報告期末
主營業務收入4,101.485,795.03
主營業務利潤1,762.482,077.32
其他業務利潤
期間費用653.812,559.65
投資收益-15.43-15.50
營業外收支凈額19.39-35.08
所得稅
凈利潤1,112.14-203.01
2、會計報表附註
（1）報告期內會計政策、會計估計及財務報表合並范圍與中期財務報告相比未發生變化。
（2）報告期財務報告采用的會計政策與中期財務報告沒有重大差異。
（3）報告期沒有應納入財務報表合並而未予合並的子公司。
四備查文件目錄
1.載有董事長親筆簽名的2001年第三季度報告正本；
2.載有公司法定代表人主管會計工作負責人會計經辦人員簽名並蓋章的會
計報表；
3.報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告
原稿；
4.公司章程。
董事長:
張傢界旅遊開發股份有限公司
董事會
2001年10月26日
附錄
合並資產負債表
2001年9月30日
編制單位：張傢界旅遊開發股份有限公司 單位：元
流動資產附註 期初數期末數
貨幣資金4,691,061.181,267,687.65
短期投資
應收票據
應收股利
應收利息
應收帳款18,784,468.0148,419,333.87
其他應收款100,316,991.2970,034,095.75
預付帳款28,297,130.1328,025,609.60
應收補貼款
存貨40,569,549.4217,999,349.10
待攤費用223,480.76541,650.38
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計192,882,680.79166,287,726.35
長期投資:
長期股權投資13,252,849.7812,797,816.68
長期債權投資33,500.0033,500.00
長期投資合計13,286,349.7812,831,316.68
其中合並價差13,232,649.7812,777,616.68
固定資產:
固定資產原價154,767,286.99160,068,891.14
減累計折舊10,588,319.4214,591,708.09
固定資產凈值144,178,967.57145,477,183.05
減固定資產減值準備9,419,963.849,419,963.84
固定資產凈額134,759,003.73136,057,219.21
工程物質
在建工程7,409,094.72-
固定資產清理-19,059.00
固定資產合計142,168,098.45136,038,160.21
無形資產及其他資產:
無形資產4,121,380.183,692,567.44
長期待攤費用1,005,721.74849,478.32
其他長期資產950,000.00
無形資產及其他資產合計6,077,101.924,542,045.76
遞延稅項
遞延稅款借項
資產總計354,414,230.94319,699,249.00
短期借款77,416,364.0377,090,000.00
應付票據6,000,000.00-
應付帳款9,528,581.323,705,488.98
預收帳款13,547,299.969,503,865.17
應付工資417,183.47173,724.74
應付福利費460,158.81594,126.17
應付股利252,626.66252,626.66
應交稅金4,561,236.372,253,011.31
其他應交款69,929.1373,575.61
其他應付款62,496,049.5330,877,637.19
預提費用10,173,849.296,513,560.33
預計負債-552,700.00
一年內到期的長期負債-
其他流動負債
流動負債合計184,923,278.57131,590,316.16
長期負債
長期借款83,500,000.0091,756,496.65
應付債券
長期應付款4,473,968.754,473,968.75
專項應付款
其他長期付債
長期負債合計87,973,968.7596,230,465.40
遞延稅項
遞延稅款貸項
負債合計272,897,247.32227,820,781.56
少數股東權益13,063,905.789,764,888.50
所有者權益或股東權益:
實收資本或股本183,600,000.00183,600,000.00
減已歸還投資
實收資本或股本凈額183,600,000.00183,600,000.00
資本公積10,512,036.3211,861,838.01
盈餘公積14,527,499.4114,527,499.41
其中法定公益金6,969,662.126,969,682.12
未確認的投資損失-14,340,842.47
未分配利潤-125,845,615.42-127,875,758.48
所有者權益合計82,793,920.3182,113,578.94
負債和所有者權益總計354,414,230.94319,699,249.00
企業負責人：財務負責人：制表人：
利潤表
2001年1-9月
編制單位：張傢界旅遊開發股份有限公司 單位：元
合並數
項目2001年7-9月2001年1-9月
一、主營業務收入41,014,799.7557,950,292.95
減主營業務成本21,223,925.9934,155,216.80
主營業務稅金及附加2,166,103.993,021,853.24
二、主營業務利潤17,624,769.7720,773,222.91
加其他業務利潤-
減:營業費用706,499.853,143,789.94
管理費用3,388,816.4713,328,309.25
財務費用2,442,778.199,124,427.78
三、營業利潤11,086,675.26-4,823,304.06
加投資收益-154,289.47-155,031.51
補貼收入
營業外收入171,580.83241,077.66
減營業外支出-22,353.18591,900.84
四、利潤總額11,126,319.80-5,329,158.75
減所得稅-
少數股東收益4,927.33-3,299,015.69
加未確認的投資損失
五、凈利潤11,121,392.47-2,030,143.06
加年初未分配利潤-125,845,615.42
其他轉入
六、可供分配的利潤-127,875,758.48
提取法定盈餘公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤-127,875,758.48
減應付優先股股利
提取任意盈餘公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤-127,875,758.48
母公司數
項目2001年7-9月2001年1-9月
一、主營業務收入34,034,400.0041,358,721.00
減主營業務成本17,450,250.9522,024,426.60
主營業務稅金及附加1,815,000.002,217,837.65
二、主營業務利潤14,769,149.0517,116,456.75
加其他業務利潤-
減:營業費用5,000.005,000.00
管理費用1,782,593.815,106,901.23
財務費用729,367.012,316,011.85
三、營業利潤12,252,188.239,688,543.67
加投資收益-808,114.02-11,609,722.86
補貼收入
營業外收入-
減營業外支出30,000.00108,963.87
四、利潤總額11,414,074.21-2,030,143.06
減所得稅-
少數股東收益-2,030,143.06
加未確認的投資損失-
五、凈利潤11,414,074.21-2,030,143.06
加年初未分配利潤-128,125,653.40
其他轉入
六、可供分配的利潤-130,155,796.46
提取法定盈餘公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤-130,155,796.46
減應付優先股股利
提取任意盈餘公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤-130,155,796.46
企業負責人：財務負責人：制表人：
citd計畫政府補助申請
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